人物专题-"福建菠萝导航"-集体飘红！回调结束？福建菠萝导航今天这个板块最耀眼→

集体飘红！回调结束？福建菠萝导航今天这个板块最耀眼→

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10月4日，港股低开后迅速拉升，恒生指数，恒生科技指数与恒生国企指数集体翻红。截至收盘，香港恒生指数收涨2.82%报22736.87点，创两年半新高。恒生科技指数涨4.99%报5227.13点，恒生国企指数涨3.06%报8156.5点。芯片股大涨中资券商指数3天累涨超46%今日，港股市场领涨的是半导体板块，截至收盘，宏光半导体涨超285%，晶门半导体大涨70%，华虹半导体、中芯国际涨近30%。消息面上，三季度以来，外资顶级机构持续关注A股市场，淡马锡、红杉资本、贝莱德、高盛、摩根士丹利等知名机构频频出现在多家半导体类上市公司的调研名单中，招银国际预计半导体产业可能有重新评级的机会。短期内市场动能可能持续，特别是在香港上市的半导体股，其看好香港半导体股在市场情绪改善和资金流入的推动下将有上升机会。此外，中资券商股延续强势表现，中州证券涨逾29%，申万宏源涨逾25%，国联证券涨超27%。拉长时间来看，10月以来的3个交易日，中资券商指数累计涨幅超46%。从历史上几次牛市行情来看，相比其他行业板块表现，券商股上涨更快、更迅猛，且涨幅往往领先于大盘，因此有“牛市旗手”之称。业内人士表示，随着近期股市成交的持续火爆，券商有望成为最先受益的板块。此外，多家券商“国庆假期不打烊”，投资者开户热情高涨。值得注意的是，今日港股走势发生在昨晚中概股多数杀跌的背景之下，10月3日，纳斯达克金龙中国指数收跌约2.4%，脱离去年2月以来最高位，中国科技指数ETF（CQQQ）收跌2.9%，中概互联网指数ETF（KWEB）收跌3.1%，富时中国3倍做多ETF（YINN）跌7.4%，富时中国3倍做空ETF（YANG）涨超7%。分析人士认为，当前这种震荡可能才是真正走向反转的开始。首先，海外仍有很多资金需要建仓，但他们也在等待回调时机；其次，极度的情绪亢奋显然也不可持续，这是常识；第三，若没有基本面的支撑，股市快速泡沫化之后，大多数情况下会一地鸡毛。因此，此处调整也是健康上涨，持续上涨的开始。外资扫货中国资产近日，外资购入中国资产声音一直不绝于耳，最新数据证实，外资加速建仓中国资产。作为美国最大的金融服务机构之一，摩根大通近期动作频频。10月4日晚间，港交所最新披露的资料显示，摩根大通9月30日增持多只港股。增持海螺水泥(00914.HK)1250.3723万股，每股平均价22.9792港元，总金额约为2.87亿港元。增持后最新持股数目约为8487.40万股，持股比例由5.56%增至6.53%。增持经营网上招聘平台Boss直聘的看准科技(BZ.US; 02076.HK)约202万股港股，每股平均价约68.68港元，涉资约1.38亿港元，持股比例由9.88%增至10.05%。增持小鹏汽车(9868.HK)约1215万股，每股均价52.6312港元，涉资约6.39亿港元，持股比例由4.57%上升至5.35%。增持紫金矿业(2899.HK)约1248万股，每股均价17.7961港元，涉资约2.22亿港元，持股比例由6.98%上升至7.19%。值得注意的是，10月3日披露的数据显示，摩根大通于9月27日分别买入中国太保H股2.67亿港元、比亚迪H股17.91亿港元、青岛啤酒H股2.42亿港元、香港交易所H股18.13亿港元。此外，10月2日晚间披露的数据显示，摩根大通9月26日增持17.71亿港元中国平安H股，9月25日增持招商银行H股8.95亿港元。这意味着，近三个交易日，摩根大通耗资80亿港元，扫货中国资产。此外，10月4日，“中国龙”ETF美股盘前一度涨近13%。前一日，该ETF登陆美股，首日小幅上涨0.6%，收盘价为25.14美元，但其价格在盘后一度大涨超25%。“中国龙”ETF全名为The Roundhill China Dragons ETF（DRAG），DRAG旨在跟踪由5到10家规模最大、最具创新力的中国科技公司，组成的等权重一篮子股票。目前，该ETF成分股包括腾讯、阿里巴巴、美团、拼多多、小米、比亚迪、京东、百度和网易等9家公司。与此同时，今日，在日本上市的A股南方中证500指数ETF继续大涨，日内一度大涨超115%，较9月30日收盘价累计涨幅超1020%。在港交所上市的科创50ETF—南方科创板50也再度大涨，今日盘中一度涨超17%。有分析人士指出，在A股休市期间，有大量资金涌入港股、日本股市布局A股。仅本周，在美国上市的与中国股市相关的4只最大的ETF就已流入25亿美元资金。大涨的另一个原因是，这些ETF的总规模不大，容易被资金爆炒。对此，天风证券表示，全球市场比较下，中国资产当前仍具性价比。在预期逐渐修复、期待后续基本面逐渐改善的基础上，当前港股、中概股仍具估值吸引力，风险回报比高。新兴市场基金Skagen Kon-Tiki的投资组合经理Fredrik Bjelland表示，“反弹还有很长的路要走，中国的估值很有吸引力。此外，与历史相比，全球投资者的头寸很轻。”此外，多家外资机构纷纷看好中国资产的上涨前景。其中，日本最大券商野村证券近日上调了MSCI中国指数的今年年末预期，上调幅度为10%。总部位于香港的独立资产管理公司惠理认为，全球共同基金对中国证券的投资配比过低，今年8月时仅为5.2%，远低于2021年7月高位时的15%。随着中国证券投资吸引力回升，预计国际投资机构将继续上调对中国资产的投资配比。摩根士丹利的Laura Wang表示，随着中国政府可能宣布财政措施以提振已经宣布的刺激计划，中国股市可能会再上涨10%至15%。来源 | 券商中国、中国基金报、证券时报、中国证券报、Wind等SFC本期编辑金珊21君荐读