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刘格菘上半年大举买入天合光91在线精品邮能，首次建仓法拉电子、菲利华

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“从基本面角度看，随着宏观政策逐步落地，下半年资本市场预计会好于上半年。”广发基金副总经理刘格菘在最新披露的2024年中报里写道。8月29日晚间，广发基金副总经理刘格菘管理的广发小盘成长混合基金2024年中报率先披露，该只基金持仓中的隐形重仓股和最新观点也随之出炉。作为刘格菘管理时间最长的基金，截至2024年二季度末，广发小盘成长混合基金的资产净值为59.02亿元，较一季度末时的66.01亿元再度缩水6.99亿元。由于前十重仓股已在2024年二季报中做过披露，此次中报的看点则落在报告披露的隐形重仓股（第11名至第20名重仓股）。具体来看，广发小盘成长混合基金共持有25只股票，其隐形重仓股依次为振华科技（000733）、锦浪科技（300763）、晶澳科技（002459）、固德威（688390）、卓胜微（300782）、东微半导（688261）、法拉电子（600563）、天合光能（688599）、凯赛生物（688065）、菲利特（300395）、澎湃新闻记者发现，振华科技、法拉电子、菲利华均为此次隐形重仓股的新进标的，所占基金净值比例分别为4.13%、2.05%、1.64%，依次位列第十一、第十七、第二十大重仓股。其中，法拉电子与菲利华为广发小盘成长混合基金成立以来首次建仓买入。公开资料显示，法拉电子是一家专业薄膜电容器制造商，据其8月24日披露的2024年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入21.17亿元，同比上升7.38%；实现归母净利润4.82亿元，同比下降1.86%。石英材料及石英纤维制造企业——菲利华则在2024年上半年实现营业收入9.15亿元，同比降低10.54%；实现净利润1.72亿元，同比下降39.94%。调仓方面，刘格菘大幅增持了天合光能、固德威，增持比例分别为182.16%、40%；卓胜微、凯赛生物则均遭不同程度减持。值得一提的是，与2023年末相比，刘格菘一口气清仓了6只个股，分别为霍莱沃（688682）、易华录（300212）、高测股份（688556）、石英股份（603688）、康泰生物（300601）、北新建材（000786）；横店东磁（002056）则时隔14年再次进入该基金的持仓名单中。来源：澎湃新闻记者据Wind数据统计刘格菘在半年报中写道，报告期内，广发小盘成长混合基金的行业配置变化不大，适当增加了军工及半导体设备行业的配置，光伏及产业链、锂电池、新能源车等全球比较优势资产方向维持原有配置水平。刘格菘分析道，全球半导体周期上行，同时国产设备订单持续保持高增长，因此他在上半年增加了半导体设备的持仓比例。军工板块经历调整后，较为充分地释放了投资风险，龙头公司的估值水平具有较大吸引力，因此他也在上半年择机增配了军工行业。储能行业二季度重回高增长通道，龙头公司二季度业绩接近历史新高，预计下半年依然可以保持较高速增长。“光伏行业的产品价格经历大幅下跌后，产业层面已经开始在优化，不具备竞争优势的企业在加速退出，龙头公司也开始在知识产权上加大对自身技术的保护力度。”刘格菘表示，政策层面也明确提出防止“内卷式”恶性竞争。他认为，随着行业重新进入良性发展阶段，他对该行业的市场表现抱有信心。展望下半年，刘格菘预计，整体经济增长仍保持平稳运行，结构性政策力度有望进一步加大。下半年在稳消费以及促进地产平稳发展等政策支持下，预计整体消费会逐步改善。外需下半年也有望迎来进一步的积极变化。美联储货币政策即将进入降息阶段，对提振海外消费需求、拉动我国商品出口具有正面意义。预计下半年新兴市场国家的制造业依然处于复苏周期，对我国资本品、高技术商品出口形成利好。“从基本面角度看，随着宏观政策逐步落地，下半年资本市场预计会好于上半年。在投资策略上，我们更看好股价调整较为充分、基本面环比改善、政策上有边际变化的行业。”刘格菘称。